Statistik kunci
Tentang SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD
Beranda
Tanggal permulaan
31 Okt 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000XZSV718
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,32%
Teknologi Elektronik24,75%
Layanan Teknologi18,90%
Finansial14,21%
Teknologi Kesehatan7,97%
Perdagangan Ritel7,93%
Produsen Pabrikan4,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,40%
Mineral Energi2,58%
Layanan Konsumen2,49%
Konsumen Tahan Lama2,46%
Utilitas2,31%
Transportasi1,51%
Industri Proses1,34%
Layanan Industri1,11%
Layanan Kesehatan1,01%
Layanan Komersil0,98%
Komunikasi0,83%
Mineral Non-Energi0,77%
Layanan Distribusi0,68%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,68%
Kas0,68%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,72%
Eropa2,28%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPYL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,75% saham, dan Technology Services, dengan 18,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPYL kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,15% dan 6,90% dari portofolio.
Aset yang dikelola SPYL adalah sebesar 13,74 B USD. Jumlahnya naik 0,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPYL untuk 3,01 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SPYL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPYL diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 31 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPYL adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPYL mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPYL berinvestasi dalam saham.
Harga SPYL telah turun sebesar −1,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPYL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,81% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,34% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,81% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,81% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,34% dalam setahun.
SPYL diperdagangkan pada harga premium (0,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.