Statistik kunci
Tentang SPDR S&P 500 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Mar 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B6YX5C33
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,37%
Teknologi Elektronik25,84%
Layanan Teknologi18,13%
Finansial13,92%
Teknologi Kesehatan7,85%
Perdagangan Ritel7,41%
Produsen Pabrikan4,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,43%
Mineral Energi2,65%
Konsumen Tahan Lama2,54%
Layanan Konsumen2,49%
Utilitas2,37%
Transportasi1,50%
Industri Proses1,36%
Layanan Industri1,17%
Layanan Kesehatan1,03%
Layanan Komersil0,92%
Komunikasi0,86%
Mineral Non-Energi0,79%
Layanan Distribusi0,72%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,63%
Kas0,63%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,72%
Eropa2,28%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPY5 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,84% saham, dan Technology Services, dengan 18,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPY5 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,74% dan 6,82% dari portofolio.
Dividen terakhir SPY5 berjumlah 1,66 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,70 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,09%.
Aset yang dikelola SPY5 adalah sebesar 17,73 B USD. Jumlahnya turun 1,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPY5 untuk 734,62 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPY5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,96%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 1,66 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPY5 diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mar 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPY5 adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPY5 mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPY5 berinvestasi dalam saham.
Harga SPY5 telah turun sebesar −6,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPY5.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,08% dalam setahun.
SPY5 diperdagangkan pada harga premium (0,56%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.