Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jan 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE0000TZZ2B2
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham100,00%
Finansial19,46%
Layanan Teknologi9,85%
Teknologi Elektronik9,84%
Teknologi Kesehatan8,46%
Utilitas6,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,33%
Produsen Pabrikan6,11%
Layanan Konsumen5,39%
Perdagangan Ritel4,58%
Industri Proses4,08%
Layanan Komersil3,08%
Transportasi2,81%
Mineral Energi2,63%
Layanan Kesehatan2,40%
Layanan Industri2,35%
Konsumen Tahan Lama2,14%
Layanan Distribusi1,80%
Mineral Non-Energi1,43%
Komunikasi0,61%
Lain-lain0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,21%
Eropa3,79%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPWS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,46% saham, dan Technology Services, dengan 9,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPWS kepemilikan teratas antara lain Carnival Corporation dan Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., yang masing-masing menguasai 0,23% dan 0,23% dari portofolio.
Aset yang dikelola SPWS adalah sebesar 918,76 M USD. Jumlahnya naik 18,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPWS untuk 594,68 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SPWS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPWS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPWS adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPWS mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPWS berinvestasi dalam saham.
Harga SPWS telah naik sebesar 2,48% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPWS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,81% dalam setahun.
SPWS diperdagangkan pada harga premium (0,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.