Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD

Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪918,76 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪809,77 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪165,02 M‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
14 Jan 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P 500 Equal Weighted
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE0000TZZ2B2

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Sebanding
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham100,00%
Finansial19,46%
Layanan Teknologi9,85%
Teknologi Elektronik9,84%
Teknologi Kesehatan8,46%
Utilitas6,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,33%
Produsen Pabrikan6,11%
Layanan Konsumen5,39%
Perdagangan Ritel4,58%
Industri Proses4,08%
Layanan Komersil3,08%
Transportasi2,81%
Mineral Energi2,63%
Layanan Kesehatan2,40%
Layanan Industri2,35%
Konsumen Tahan Lama2,14%
Layanan Distribusi1,80%
Mineral Non-Energi1,43%
Komunikasi0,61%
Lain-lain0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,21%
Eropa3,79%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SPWS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,46% saham, dan Technology Services, dengan 9,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPWS kepemilikan teratas antara lain Carnival Corporation dan Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., yang masing-masing menguasai 0,23% dan 0,23% dari portofolio.
Aset yang dikelola SPWS adalah sebesar ‪918,76 M‬ USD. Jumlahnya naik 18,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPWS untuk ‪594,68 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SPWS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPWS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPWS adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPWS mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPWS berinvestasi dalam saham.
Harga SPWS telah naik sebesar 2,48% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPWS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,81% dalam setahun.
SPWS diperdagangkan pada harga premium (0,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.