Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSD

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSD

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,06 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪174,63 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪15,51 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccumUSD


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
6 Apr 2021
Indeks dilacak
S&P 500 Equal Weighted
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BNGJJT35

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Sebanding
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 9 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,85%
Finansial18,73%
Teknologi Elektronik11,07%
Teknologi Kesehatan8,27%
Layanan Teknologi7,95%
Produsen Pabrikan6,68%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,51%
Utilitas6,34%
Layanan Konsumen5,14%
Perdagangan Ritel4,69%
Industri Proses4,57%
Transportasi2,97%
Mineral Energi2,89%
Layanan Industri2,67%
Layanan Komersil2,62%
Layanan Kesehatan2,22%
Konsumen Tahan Lama2,18%
Layanan Distribusi1,93%
Mineral Non-Energi1,56%
Komunikasi0,62%
Lain-lain0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Futures0,09%
Kas0,05%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,21%
Eropa3,79%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SPEQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,73% saham, dan Electronic Technology, dengan 11,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPEQ kepemilikan teratas antara lain Sandisk Corporation dan Western Digital Corporation, yang masing-masing menguasai 0,48% dan 0,30% dari portofolio.
Aset yang dikelola SPEQ adalah sebesar ‪1,06 B‬ USD. Jumlahnya naik 34,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPEQ untuk ‪122,63 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SPEQ tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPEQ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 6 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPEQ adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPEQ mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPEQ berinvestasi dalam saham.
Harga SPEQ telah naik sebesar 3,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPEQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,97% dalam setahun.
SPEQ diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.