Statistik kunci
Tentang iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Apr 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BFMM8Y81
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,93%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPEH kepemilikan teratas antara lain Spain 5.75% 30-JUL-2032 dan Spain 3.5% 31-MAY-2029, yang masing-masing menguasai 2,75% dan 2,65% dari portofolio.
Aset yang dikelola SPEH adalah sebesar 1,75 M USD. Jumlahnya naik 0,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPEH untuk −6,46 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SPEH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPEH diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 19 Apr 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPEH adalah 0,22% yang berarti anda harus membayar 0,22% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPEH mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPEH berinvestasi dalam obligasi.
Harga SPEH telah naik sebesar 0,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPEH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,60% dalam setahun.
SPEH diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.