Statistik kunci
Tentang Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to GBP D
Beranda
Tanggal permulaan
15 Feb 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1950341179
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham100,00%
Layanan Teknologi25,83%
Teknologi Elektronik20,67%
Finansial13,02%
Perdagangan Ritel10,52%
Teknologi Kesehatan7,61%
Produsen Pabrikan4,90%
Konsumen Tahan Lama4,58%
Layanan Komersil2,07%
Layanan Konsumen2,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,52%
Mineral Energi1,29%
Utilitas1,11%
Industri Proses1,10%
Transportasi0,78%
Layanan Kesehatan0,73%
Komunikasi0,70%
Mineral Non-Energi0,59%
Layanan Industri0,49%
Layanan Distribusi0,45%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,29%
Eropa5,51%
Timur Tengah0,20%
Asia0,01%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SP5G berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 25,83% saham, dan Electronic Technology, dengan 20,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SP5G kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 8,17% dan 6,82% dari portofolio.
Dividen terakhir SP5G berjumlah 2,33 GBP. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,56 GBP dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,87%.
Aset yang dikelola SP5G adalah sebesar 1,19 B GBP. Jumlahnya naik 3,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SP5G untuk 819,46 M GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SP5G membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,00%. Dividen terakhir pada (12 Des 2025) berjumlah 2,33 GBP. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SP5G diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 15 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SP5G adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SP5G mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SP5G berinvestasi dalam saham.
Harga SP5G telah turun sebesar −0,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SP5G.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,86% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,28% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,86% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,28% dalam setahun.
SP5G diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.