Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,94 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,39 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,50 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
30 Jun 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1248511575

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,94%
Teknologi Elektronik26,53%
Layanan Teknologi21,62%
Finansial8,83%
Perdagangan Ritel8,68%
Teknologi Kesehatan8,42%
Layanan Konsumen4,90%
Produsen Pabrikan4,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,73%
Konsumen Tahan Lama2,95%
Layanan Kesehatan1,88%
Utilitas1,47%
Layanan Komersil1,00%
Mineral Non-Energi0,88%
Komunikasi0,83%
Mineral Energi0,64%
Transportasi0,56%
Industri Proses0,54%
Layanan Industri0,53%
Layanan Distribusi0,15%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Lain-lain0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
95%4%0%
Amerika Utara95,87%
Eropa4,12%
Timur Tengah0,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SMTC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,53% saham, dan Technology Services, dengan 21,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMTC kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 4,83% dan 3,90% dari portofolio.
Aset yang dikelola SMTC adalah sebesar ‪1,94 B‬ USD. Jumlahnya naik 117,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMTC untuk ‪1,03 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SMTC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMTC diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMTC adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMTC mengikuti SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMTC berinvestasi dalam saham.
Harga SMTC telah naik sebesar 0,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMTC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,75% dalam setahun.
SMTC diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.