Mulai
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪37,47 M‬ GBP
Aliran dana (1Y)
‪−499,61 M‬ GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,49%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,52 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
31 Okt 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645385839

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi57,46%
Pemerintah41,00%
Kas1,54%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana