Mulai
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MAKTS SOV UCITS ETF CHF DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MAKTS SOV UCITS ETF CHF DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MAKTS SOV UCITS ETF CHF DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MAKTS SOV UCITS ETF CHF DIS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita Ide-Ide Teknikal

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪76.78 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−1.86 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6.49%
Diskon/Premium terhadap NAV
1.1%

Tentang UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MAKTS SOV UCITS ETF CHF DIS

Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Rasio biaya
0.25%
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
29 Jan 2016
Indeks dilacak
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1324516050

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 30 April 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Saham0.00%
Pemerintah0.00%
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah78.85%
Korporasi20.82%
Kas0.33%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana