Mulai
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarAnalisisHoldingsDiskusiTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,59 M‬ GBP
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪150,34 K‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
20 Feb 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P 500 Equal Weighted
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000OAZZ3X6

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham96,39%
Teknologi Elektronik22,37%
Layanan Teknologi21,59%
Finansial10,75%
Perdagangan Ritel9,16%
Teknologi Kesehatan6,74%
Produsen Pabrikan6,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,24%
Utilitas3,69%
Konsumen Tahan Lama3,35%
Transportasi1,84%
Mineral Energi1,82%
Layanan Konsumen1,28%
Komunikasi1,22%
Industri Proses0,76%
Layanan Kesehatan0,67%
Layanan Industri0,57%
Layanan Distribusi0,14%
Mineral Non-Energi0,04%
Layanan Komersil0,01%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya3,61%
Lain-lain3,61%
Kas0,00%
Rincian saham regional
0.5%66%32%0.3%
Amerika Utara66,62%
Eropa32,56%
Amerika Latin0,49%
Timur Tengah0,33%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


S5EW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,37% saham, dan Technology Services, dengan 21,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
S5EW kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,23% dan 6,16% dari portofolio.
Aset yang dikelola S5EW adalah sebesar ‪1,59 M‬ GBX. Jumlahnya naik 3,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana S5EW untuk 0,00 GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, S5EW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,03 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham S5EW diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 20 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya S5EW adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
S5EW mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
S5EW berinvestasi dalam saham.
S5EW diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.