Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
21 Feb 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BLSN7N96
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,93%
Layanan Teknologi23,36%
Teknologi Elektronik19,84%
Finansial16,69%
Teknologi Kesehatan9,73%
Produsen Pabrikan8,13%
Layanan Konsumen4,44%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,74%
Perdagangan Ritel3,73%
Layanan Komersil2,79%
Komunikasi1,78%
Layanan Industri1,44%
Mineral Non-Energi1,31%
Layanan Kesehatan1,10%
Industri Proses0,88%
Konsumen Tahan Lama0,61%
Transportasi0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,06%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,07%
Eropa5,93%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
S5ED berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,36% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
S5ED kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,49% dan 5,63% dari portofolio.
Aset yang dikelola S5ED adalah sebesar 368,55 M GBX. Jumlahnya naik 5,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana S5ED untuk 35,21 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, S5ED membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,12 GBX. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham S5ED diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 21 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
S5ED mengikuti S&P 500 ESG Elite Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
S5ED berinvestasi dalam saham.
S5ED diperdagangkan pada harga premium (0,50%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.