Statistik kunci
Tentang iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jun 2023
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIE0002EKOXU6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,88%
Teknologi Elektronik34,93%
Layanan Teknologi30,86%
Perdagangan Ritel8,19%
Teknologi Kesehatan6,65%
Finansial5,71%
Konsumen Tahan Lama4,17%
Layanan Konsumen2,54%
Produsen Pabrikan2,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,92%
Layanan Distribusi0,88%
Transportasi0,81%
Layanan Komersil0,63%
Layanan Industri0,62%
Utilitas0,38%
Industri Proses0,26%
Layanan Kesehatan0,10%
Lain-lain0,05%
Komunikasi0,05%
Mineral Non-Energi0,04%
Mineral Energi0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,11%
Temporary0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,20%
Eropa0,80%
Asia0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
R1VL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 34,93% saham, dan Technology Services, dengan 30,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
R1VL kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 13,25% dan 11,98% dari portofolio.
Tidak, R1VL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham R1VL diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya R1VL adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
R1VL mengikuti Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
R1VL berinvestasi dalam saham.
Harga R1VL telah naik sebesar 3,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga R1VL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,05% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,05% dalam setahun.
R1VL diperdagangkan pada harga premium (0,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.