Statistik kunci
Tentang iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jun 2023
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE0002EKOXU6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,85%
Teknologi Elektronik35,12%
Layanan Teknologi30,15%
Perdagangan Ritel8,71%
Teknologi Kesehatan6,51%
Finansial5,58%
Konsumen Tahan Lama3,86%
Layanan Konsumen2,58%
Produsen Pabrikan2,32%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,96%
Layanan Distribusi0,93%
Transportasi0,83%
Layanan Industri0,66%
Layanan Komersil0,66%
Utilitas0,40%
Industri Proses0,28%
Layanan Kesehatan0,11%
Komunikasi0,07%
Lain-lain0,06%
Mineral Non-Energi0,05%
Mineral Energi0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,14%
Temporary0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,23%
Eropa0,77%
Asia0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
R1VL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 35,12% saham, dan Technology Services, dengan 30,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
R1VL kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 13,42% dan 11,54% dari portofolio.
Aset yang dikelola R1VL adalah sebesar 307,20 M USD. Jumlahnya naik 13,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana R1VL untuk 134,52 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, R1VL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham R1VL diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya R1VL adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
R1VL mengikuti Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
R1VL berinvestasi dalam saham.
Harga R1VL telah naik sebesar 4,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga R1VL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,72% dalam setahun.
R1VL diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.