Statistik kunci
Tentang SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
6 Des 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000IISJT64
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,97%
Teknologi Elektronik26,27%
Teknologi Kesehatan19,53%
Layanan Teknologi18,25%
Finansial12,77%
Layanan Komersil6,02%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,28%
Mineral Non-Energi3,53%
Produsen Pabrikan2,42%
Perdagangan Ritel2,30%
Layanan Konsumen1,89%
Layanan Distribusi0,93%
Konsumen Tahan Lama0,61%
Layanan Industri0,41%
Transportasi0,29%
Layanan Kesehatan0,26%
Utilitas0,17%
Komunikasi0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara59,45%
Eropa32,01%
Oseania4,46%
Asia3,53%
Timur Tengah0,55%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QDEV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,27% saham, dan Health Technology, dengan 19,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QDEV kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Novo Nordisk A/S Class B, yang masing-masing menguasai 7,03% dan 4,99% dari portofolio.
Aset yang dikelola QDEV adalah sebesar 52,77 M USD. Jumlahnya naik 2,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QDEV untuk 28,88 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, QDEV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham QDEV diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QDEV adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QDEV mengikuti S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QDEV berinvestasi dalam saham.
Harga QDEV telah naik sebesar 1,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QDEV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,68% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,68% dalam setahun.
QDEV diperdagangkan pada harga premium (0,61%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.