SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USDSPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USDSPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪43,29 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪37,41 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,75 M‬
Rasio biaya
0,38%

Tentang SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
6 Des 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000IISJT64

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Finansial
Saham97,17%
Teknologi Elektronik27,60%
Layanan Teknologi24,21%
Teknologi Kesehatan12,97%
Finansial11,08%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,04%
Layanan Komersil3,92%
Mineral Non-Energi3,84%
Produsen Pabrikan1,89%
Konsumen Tahan Lama1,87%
Perdagangan Ritel1,58%
Layanan Konsumen1,19%
Transportasi0,32%
Layanan Distribusi0,30%
Utilitas0,25%
Industri Proses0,12%
Obligasi, Kas & Lainnya2,83%
Kas2,83%
Rincian saham regional
4%63%25%0.8%6%
Amerika Utara63,37%
Eropa25,11%
Asia6,26%
Oseania4,48%
Timur Tengah0,78%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


QDEV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 27,60% saham, dan Technology Services, dengan 24,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QDEV kepemilikan teratas antara lain Broadcom Inc. dan ASML Holding NV, yang masing-masing menguasai 7,05% dan 6,07% dari portofolio.
Aset yang dikelola QDEV adalah sebesar ‪43,29 M‬ USD. Jumlahnya naik 12,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QDEV untuk ‪28,05 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, QDEV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham QDEV diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QDEV adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QDEV mengikuti S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QDEV berinvestasi dalam saham.
Harga QDEV telah naik sebesar 1,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QDEV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,46% dalam setahun.
QDEV diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.