INVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DISINVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DISINVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DIS

INVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DIS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪9,55 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪302,96 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,51%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%

Tentang INVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DIS


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0,12%
Tanggal permulaan
25 Nov 2019
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BJ06C481

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 22 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,67%
Kas−0,67%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana