Statistik kunci
Tentang Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Des 2007
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B23LNQ02
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,77%
Finansial26,61%
Teknologi Elektronik10,65%
Mineral Energi6,71%
Teknologi Kesehatan6,50%
Perdagangan Ritel5,76%
Layanan Teknologi5,63%
Produsen Pabrikan4,80%
Utilitas4,52%
Mineral Non-Energi4,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,22%
Konsumen Tahan Lama4,18%
Komunikasi2,90%
Industri Proses2,71%
Layanan Industri2,30%
Layanan Distribusi2,09%
Transportasi1,87%
Layanan Konsumen1,77%
Layanan Kesehatan1,30%
Layanan Komersil0,97%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,23%
UNIT0,14%
Kas0,05%
Lain-lain0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara52,57%
Eropa24,69%
Asia18,31%
Amerika Latin1,68%
Oseania1,61%
Timur Tengah0,60%
Afrika0,53%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PSRW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,61% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PSRW kepemilikan teratas antara lain Samsung Electronics Co., Ltd. dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 0,97% dan 0,96% dari portofolio.
Dividen terakhir PSRW berjumlah 0,11 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,95%.
Aset yang dikelola PSRW adalah sebesar 134,02 M GBX. Jumlahnya naik 12,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PSRW untuk 6,03 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PSRW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,91%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,11 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PSRW diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Des 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PSRW adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PSRW mengikuti FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PSRW berinvestasi dalam saham.
Harga PSRW telah naik sebesar 2,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PSRW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,23% dalam setahun.
PSRW diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.