Statistik kunci
Tentang Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Des 2007
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B23LNN70
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,80%
Finansial26,80%
Mineral Energi15,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,72%
Layanan Distribusi7,13%
Mineral Non-Energi7,02%
Teknologi Kesehatan6,93%
Komunikasi5,02%
Utilitas4,91%
Perdagangan Ritel4,38%
Teknologi Elektronik2,21%
Layanan Komersil1,57%
Konsumen Tahan Lama1,44%
Layanan Konsumen1,22%
Industri Proses0,89%
Transportasi0,60%
Lain-lain0,42%
Layanan Teknologi0,29%
Layanan Industri0,23%
Produsen Pabrikan0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya1,20%
Reksa dana / Mutual fund0,83%
Kas0,37%
Rincian saham regional
Eropa98,68%
Asia1,32%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PSRU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,80% saham, dan Energy Minerals, dengan 15,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
PSRU kepemilikan teratas antara lain Shell Plc dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 9,66% dan 8,61% dari portofolio.
Dividen terakhir PSRU berjumlah 0,10 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 32,10%.
Aset yang dikelola PSRU adalah sebesar 14,52 M GBX. Jumlahnya naik 6,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PSRU untuk 44,70 M GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PSRU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,03%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,10 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PSRU diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Des 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PSRU adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PSRU mengikuti FTSE RAFI UK 100 Index - GBP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PSRU berinvestasi dalam saham.
Harga PSRU telah naik sebesar 3,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PSRU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,56% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,56% dalam setahun.
PSRU diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.