Statistik kunci
Tentang Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Nov 2007
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B23D8S39
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham100,00%
Finansial21,99%
Teknologi Elektronik12,67%
Layanan Teknologi9,04%
Perdagangan Ritel7,64%
Teknologi Kesehatan7,57%
Mineral Energi6,34%
Produsen Pabrikan4,52%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,22%
Utilitas4,20%
Layanan Konsumen3,13%
Konsumen Tahan Lama3,09%
Industri Proses2,42%
Layanan Distribusi2,37%
Layanan Kesehatan2,34%
Komunikasi2,07%
Transportasi1,98%
Layanan Industri1,81%
Mineral Non-Energi1,61%
Layanan Komersil1,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,01%
Eropa2,72%
Amerika Latin0,16%
Timur Tengah0,09%
Asia0,01%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PSRF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,99% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PSRF kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 1,99% dan 1,95% dari portofolio.
Dividen terakhir PSRF berjumlah 0,10 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,53%.
Aset yang dikelola PSRF adalah sebesar 505,32 M GBX. Jumlahnya naik 2,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PSRF untuk 11,99 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PSRF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,32%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,10 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PSRF diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 12 Nov 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PSRF adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PSRF mengikuti FTSE RAFI US 1000 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PSRF berinvestasi dalam saham.
Harga PSRF telah naik sebesar 0,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PSRF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,57% dalam setahun.
PSRF diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.