Statistik kunci
Tentang Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jul 2020
Struktur
SICAV Luxembourg
Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust - GBP - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU2182388152
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,39%
Finansial31,90%
Layanan Konsumen6,32%
Produsen Pabrikan6,02%
Layanan Teknologi5,42%
Mineral Non-Energi5,09%
Industri Proses4,85%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,79%
Layanan Industri4,67%
Teknologi Elektronik4,55%
Layanan Komersil4,45%
Perdagangan Ritel4,29%
Utilitas3,34%
Lain-lain3,21%
Konsumen Tahan Lama2,93%
Layanan Distribusi2,72%
Transportasi1,69%
Mineral Energi1,22%
Komunikasi1,13%
Layanan Kesehatan0,78%
Obligasi, Kas & Lainnya0,61%
Reksa dana / Mutual fund0,61%
Rincian saham regional
Eropa97,56%
Amerika Utara1,35%
Afrika1,09%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRUK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,90% saham, dan Consumer Services, dengan 6,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
PRUK kepemilikan teratas antara lain Aberdeen Group plc dan Johnson Matthey Plc, yang masing-masing menguasai 2,03% dan 1,94% dari portofolio.
Dividen terakhir PRUK berjumlah 0,87 GBX. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,78 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,34%.
Aset yang dikelola PRUK adalah sebesar 172,85 M GBX. Jumlahnya naik 3,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRUK untuk −294,91 M GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PRUK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,58%. Dividen terakhir pada (11 Des 2025) berjumlah 0,87 GBX. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham PRUK diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jul 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PRUK adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRUK mengikuti Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust - GBP - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRUK berinvestasi dalam saham.
Harga PRUK telah naik sebesar 2,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PRUK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,35% dalam setahun.
PRUK diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.