Amundi USD Corporate Bond ETFAmundi USD Corporate Bond ETFAmundi USD Corporate Bond ETF

Amundi USD Corporate Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪48,02 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪2,61 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,07%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,64 M‬
Rasio biaya
0,17%

Tentang Amundi USD Corporate Bond ETF


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Beranda
Tanggal permulaan
10 Sep 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2037749152

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Rincian saham regional
0.9%89%7%2%
Amerika Utara89,27%
Eropa7,13%
Asia2,71%
Oseania0,89%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PRIP kepemilikan teratas antara lain Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 dan CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, yang masing-masing menguasai 0,22% dan 0,20% dari portofolio.
Dividen terakhir PRIP berjumlah 0,59 GBX. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,57 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,77%.
Aset yang dikelola PRIP adalah sebesar ‪48,02 M‬ GBX. Jumlahnya naik 6,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRIP untuk ‪2,61 B‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PRIP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,07%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 0,59 GBX. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham PRIP diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 10 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PRIP adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRIP mengikuti Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRIP berinvestasi dalam obligasi.
Harga PRIP telah naik sebesar 1,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PRIP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,79% dalam setahun.
PRIP diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.