Statistik kunci
Tentang Amundi USD Corporate Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Sep 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2037749152
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,27%
Eropa7,13%
Asia2,71%
Oseania0,89%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRIP kepemilikan teratas antara lain Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 dan CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, yang masing-masing menguasai 0,22% dan 0,20% dari portofolio.
Dividen terakhir PRIP berjumlah 0,59 GBX. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,57 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,77%.
Aset yang dikelola PRIP adalah sebesar 48,02 M GBX. Jumlahnya naik 6,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRIP untuk 2,61 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PRIP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,07%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 0,59 GBX. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham PRIP diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 10 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PRIP adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRIP mengikuti Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRIP berinvestasi dalam obligasi.
Harga PRIP telah naik sebesar 1,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PRIP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,79% dalam setahun.
PRIP diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.