Statistik kunci
Tentang iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
Beranda
Tanggal permulaan
7 Sep 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index - USD-US Dollar
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BD0B9B76
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham99,61%
Finansial33,06%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,03%
Teknologi Kesehatan11,76%
Utilitas6,97%
Teknologi Elektronik6,48%
Layanan Teknologi5,97%
Layanan Komersil5,73%
Industri Proses5,11%
Komunikasi2,69%
Konsumen Tahan Lama2,19%
Produsen Pabrikan2,00%
Perdagangan Ritel1,66%
Layanan Konsumen1,12%
Mineral Energi0,99%
Layanan Kesehatan0,86%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Kas0,34%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Rincian saham regional
Eropa41,87%
Amerika Utara29,16%
Asia18,94%
Oseania6,28%
Afrika2,49%
Amerika Latin1,28%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OPEN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 33,06% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 13,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
OPEN kepemilikan teratas antara lain Delta Electronics, Inc. dan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd, yang masing-masing menguasai 1,61% dan 1,57% dari portofolio.
Aset yang dikelola OPEN adalah sebesar 46,45 M USD. Jumlahnya naik 1,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OPEN untuk −10,57 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, OPEN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham OPEN diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 7 Sep 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya OPEN adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OPEN mengikuti Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index - USD-US Dollar. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OPEN berinvestasi dalam saham.
Harga OPEN telah naik sebesar 1,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OPEN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,51% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,51% dalam setahun.
OPEN diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.