Statistik kunci
Tentang Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
25 Okt 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000COQKPO9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,92%
Teknologi Elektronik38,28%
Layanan Teknologi29,11%
Perdagangan Ritel8,91%
Teknologi Kesehatan4,94%
Produsen Pabrikan3,73%
Layanan Konsumen3,49%
Konsumen Tahan Lama3,47%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,62%
Industri Proses1,57%
Layanan Komersil1,23%
Komunikasi1,16%
Transportasi0,59%
Layanan Distribusi0,30%
Layanan Industri0,29%
Utilitas0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Kas0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,71%
Eropa3,70%
Amerika Latin0,59%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NESG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 38,28% saham, dan Technology Services, dengan 29,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NESG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 10,73% dan 9,42% dari portofolio.
Aset yang dikelola NESG adalah sebesar 2,23 B USD. Jumlahnya turun 13,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NESG untuk 275,57 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, NESG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NESG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 25 Okt 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NESG adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NESG mengikuti NASDAQ-100 ESG Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NESG berinvestasi dalam saham.
Harga NESG telah turun sebesar −3,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,84%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NESG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,06% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,06% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,06% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,06% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,16% dalam setahun.
NESG diperdagangkan pada harga premium (0,64%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.