Statistik kunci
Tentang Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B60SX170
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,73%
Teknologi Elektronik24,81%
Layanan Teknologi20,89%
Finansial14,26%
Teknologi Kesehatan8,00%
Perdagangan Ritel7,62%
Produsen Pabrikan3,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,99%
Konsumen Tahan Lama2,63%
Layanan Konsumen2,49%
Utilitas2,25%
Mineral Energi2,15%
Transportasi1,28%
Layanan Industri1,16%
Industri Proses1,14%
Layanan Komersil1,12%
Layanan Kesehatan1,07%
Komunikasi0,77%
Mineral Non-Energi0,75%
Layanan Distribusi0,68%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,27%
Lain-lain0,27%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,64%
Eropa2,21%
Amerika Latin0,15%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MXUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,81% saham, dan Technology Services, dengan 20,89% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MXUS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,61% dan 6,76% dari portofolio.
Aset yang dikelola MXUS adalah sebesar 7,76 B USD. Jumlahnya turun 3,44% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MXUS untuk 1,03 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MXUS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MXUS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MXUS adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MXUS mengikuti MSCI USA Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MXUS berinvestasi dalam saham.
Harga MXUS telah turun sebesar −1,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MXUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,16% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,16% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,48% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,16% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,16% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,48% dalam setahun.
MXUS diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.