Statistik kunci
Tentang Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Apr 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,47%
Finansial25,76%
Teknologi Elektronik22,69%
Layanan Teknologi9,85%
Perdagangan Ritel6,23%
Mineral Non-Energi4,23%
Produsen Pabrikan4,03%
Mineral Energi3,97%
Konsumen Tahan Lama3,27%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,09%
Transportasi2,94%
Teknologi Kesehatan2,83%
Komunikasi2,60%
Utilitas2,46%
Industri Proses1,76%
Layanan Konsumen1,49%
Layanan Industri0,85%
Layanan Kesehatan0,53%
Layanan Distribusi0,43%
Layanan Komersil0,43%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,53%
UNIT0,52%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Asia79,40%
Timur Tengah6,55%
Eropa4,34%
Amerika Latin4,30%
Afrika2,90%
Amerika Utara2,49%
Oseania0,02%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MXFS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,76% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MXFS kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 10,57% dan 5,03% dari portofolio.
Aset yang dikelola MXFS adalah sebesar 380,14 M USD. Jumlahnya turun 1,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MXFS untuk −22,85 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MXFS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MXFS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 26 Apr 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MXFS adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MXFS mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MXFS berinvestasi dalam saham.
Harga MXFS telah naik sebesar 3,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MXFS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,41% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,41% dalam setahun.
MXFS diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.