Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Inggris
/
Pasar ETF
/
MUNI
/
Analisis
INVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DIST
MUNI
London Stock Exchange
MUNI
London Stock Exchange
MUNI
London Stock Exchange
MUNI
London Stock Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
39,17 M
USD
Aliran dana (1Y)
14,18 M
USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,36%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%
Tentang INVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DIST
Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0,28%
Beranda
etf.invesco.com
Tanggal permulaan
10 Feb 2021
Indeks dilacak
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BNG70R26
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, otoritas lokal/kota
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 4 Oktober 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Kota
97,70%
Kas
2,30%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana