iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪85,43 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−12,94 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,93 M‬
Rasio biaya
0,52%

Tentang iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)


Merek
iShares
Tanggal permulaan
7 Des 2022
Indeks dilacak
STOXX Global Metaverse Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000RN58M26

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,57%
Teknologi Elektronik33,35%
Layanan Teknologi31,22%
Perdagangan Ritel9,43%
Finansial9,01%
Layanan Komersil5,91%
Teknologi Kesehatan3,11%
Konsumen Tahan Lama2,68%
Produsen Pabrikan2,56%
Layanan Konsumen1,55%
Komunikasi0,43%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,43%
Kas0,35%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Rincian saham regional
83%5%11%
Amerika Utara83,28%
Asia11,46%
Eropa5,26%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MTAV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 33,35% saham, dan Technology Services, dengan 31,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MTAV kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Lowe's Companies, Inc., yang masing-masing menguasai 9,09% dan 8,51% dari portofolio.
Aset yang dikelola MTAV adalah sebesar ‪85,43 M‬ GBP. Jumlahnya turun 11,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MTAV untuk ‪−12,94 M‬ GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MTAV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTAV diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 7 Des 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MTAV adalah 0,52% yang berarti anda harus membayar 0,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTAV mengikuti STOXX Global Metaverse Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTAV berinvestasi dalam saham.
Harga MTAV telah turun sebesar −10,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MTAV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −10,45% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −13,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,12% dalam setahun.
MTAV diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.