Statistik kunci
Tentang Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jan 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU2059756754
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham98,91%
Finansial25,98%
Teknologi Elektronik23,41%
Layanan Teknologi17,19%
Teknologi Kesehatan4,70%
Konsumen Tahan Lama3,75%
Produsen Pabrikan3,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,34%
Utilitas3,03%
Transportasi2,95%
Perdagangan Ritel2,70%
Industri Proses2,33%
Komunikasi2,08%
Layanan Konsumen1,98%
Layanan Distribusi1,06%
Layanan Industri0,72%
Layanan Komersil0,20%
Layanan Kesehatan0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya1,09%
UNIT1,02%
Lain-lain0,06%
Rincian saham regional
Asia77,31%
Afrika6,91%
Amerika Latin6,39%
Amerika Utara3,41%
Timur Tengah3,21%
Eropa2,76%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MSDU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,98% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MSDU kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Delta Electronics, Inc., yang masing-masing menguasai 12,89% dan 5,73% dari portofolio.
Dividen terakhir MSDU berjumlah 1,15 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,30%.
Aset yang dikelola MSDU adalah sebesar 322,07 M USD. Jumlahnya naik 1,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MSDU untuk 35,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MSDU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,79%. Dividen terakhir pada (11 Des 2025) berjumlah 1,15 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MSDU diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MSDU adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MSDU mengikuti MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MSDU berinvestasi dalam saham.
Harga MSDU telah naik sebesar 3,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 31,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MSDU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 32,73% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 32,73% dalam setahun.
MSDU diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.