Statistik kunci
Tentang Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jan 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2059756754
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham98,87%
Finansial24,61%
Teknologi Elektronik22,17%
Layanan Teknologi15,64%
Transportasi5,98%
Teknologi Kesehatan5,56%
Konsumen Tahan Lama5,18%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,80%
Perdagangan Ritel3,08%
Produsen Pabrikan2,98%
Layanan Konsumen2,11%
Komunikasi2,05%
Industri Proses1,92%
Utilitas1,62%
Layanan Industri0,99%
Layanan Distribusi0,90%
Layanan Komersil0,25%
Layanan Kesehatan0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya1,13%
UNIT1,13%
Rincian saham regional
Asia78,56%
Afrika6,88%
Amerika Latin5,40%
Amerika Utara3,27%
Timur Tengah3,11%
Eropa2,79%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MSDG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,61% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MSDG kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Delta Electronics, Inc., yang masing-masing menguasai 11,30% dan 5,88% dari portofolio.
Dividen terakhir MSDG berjumlah 0,80 GBX. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,82 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,65%.
Aset yang dikelola MSDG adalah sebesar 224,85 M GBX. Jumlahnya naik 4,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MSDG untuk 4,55 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MSDG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,72%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 0,80 GBX. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MSDG diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MSDG adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MSDG mengikuti MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MSDG berinvestasi dalam saham.
Harga MSDG telah naik sebesar 5,96% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MSDG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,26% dalam setahun.
MSDG diperdagangkan pada harga premium (0,44%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.