Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETFInvesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETFInvesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪28,73 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−830,29 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,01 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
13 Jun 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BFWMQ331

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Arab Saudi
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 8 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Energi
Saham99,97%
Finansial46,28%
Mineral Energi13,39%
Komunikasi9,51%
Industri Proses9,32%
Mineral Non-Energi6,12%
Utilitas4,04%
Layanan Kesehatan3,14%
Layanan Teknologi2,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,06%
Layanan Konsumen0,97%
Perdagangan Ritel0,67%
Layanan Komersil0,56%
Transportasi0,55%
Layanan Industri0,45%
Layanan Distribusi0,42%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Kas0,03%
Rincian saham regional
100%
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MSAP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 46,28% saham, dan Energy Minerals, dengan 13,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
MSAP kepemilikan teratas antara lain Al Rajhi Bank dan Saudi Arabian Oil Co., yang masing-masing menguasai 16,46% dan 12,98% dari portofolio.
Aset yang dikelola MSAP adalah sebesar ‪28,73 M‬ GBX. Jumlahnya naik 18,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MSAP untuk ‪−830,29 M‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MSAP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MSAP diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jun 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MSAP adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MSAP mengikuti MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MSAP berinvestasi dalam saham.
Harga MSAP telah naik sebesar 6,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MSAP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,68% dalam setahun.
MSAP diperdagangkan pada harga premium (0,51%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.