Statistik kunci
Tentang PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BK9YKZ79
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi78,94%
Securitized15,62%
Kas8,58%
Pemerintah6,51%
Lain-lain2,34%
Futures−12,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara75,43%
Eropa17,50%
Asia5,02%
Oseania1,08%
Timur Tengah0,82%
Amerika Latin0,14%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MIST berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 78,94% saham, dan Securitized, dengan 15,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Tidak, MIST tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MIST diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MIST adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MIST mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MIST berinvestasi dalam obligasi.
Harga MIST telah naik sebesar 0,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MIST.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,53% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,53% dalam setahun.
MIST diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.