First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪116,29 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪91,46 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,25 M‬
Rasio biaya
0,67%

Tentang First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD


Penerbit
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
11 Des 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000NVDQXE1

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Industri
Terbatas
Luar angkasa & pertahanan
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Saham99,74%
Teknologi Elektronik97,91%
Layanan Teknologi1,83%
Obligasi, Kas & Lainnya0,26%
Kas0,26%
Rincian saham regional
62%30%1%5%
Amerika Utara62,33%
Eropa30,84%
Asia5,06%
Timur Tengah1,76%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MISL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 97,91% saham, dan Technology Services, dengan 1,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MISL kepemilikan teratas antara lain Lockheed Martin Corporation dan Northrop Grumman Corp., yang masing-masing menguasai 5,29% dan 5,01% dari portofolio.
Aset yang dikelola MISL adalah sebesar ‪116,29 M‬ USD. Jumlahnya naik 4,57% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MISL untuk ‪67,13 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MISL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MISL diterbitkan oleh First Trust Global Portfolios Management Ltd. dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 11 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MISL adalah 0,67% yang berarti anda harus membayar 0,67% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MISL mengikuti Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MISL berinvestasi dalam saham.
Harga MISL telah turun sebesar −3,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 75,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MISL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,82% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 72,63% dalam setahun.
MISL diperdagangkan pada harga premium (1,62%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.