Statistik kunci
Tentang First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD
Beranda
Tanggal permulaan
11 Des 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000NVDQXE1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Saham99,74%
Teknologi Elektronik97,91%
Layanan Teknologi1,83%
Obligasi, Kas & Lainnya0,26%
Kas0,26%
Rincian saham regional
Amerika Utara62,33%
Eropa30,84%
Asia5,06%
Timur Tengah1,76%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MISL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 97,91% saham, dan Technology Services, dengan 1,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MISL kepemilikan teratas antara lain Lockheed Martin Corporation dan Northrop Grumman Corp., yang masing-masing menguasai 5,29% dan 5,01% dari portofolio.
Aset yang dikelola MISL adalah sebesar 116,29 M USD. Jumlahnya naik 4,57% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MISL untuk 67,13 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MISL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MISL diterbitkan oleh First Trust Global Portfolios Management Ltd. dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 11 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MISL adalah 0,67% yang berarti anda harus membayar 0,67% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MISL mengikuti Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MISL berinvestasi dalam saham.
Harga MISL telah turun sebesar −3,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 75,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MISL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,82% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 72,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,82% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 72,63% dalam setahun.
MISL diperdagangkan pada harga premium (1,62%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.