Mulai
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DIS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita Ide-Ide Teknikal

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪188.54 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪1.36 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2.57%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.2%

Tentang UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DIS

Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Rasio biaya
0.18%
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
30 Apr 2020
Indeks dilacak
Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 23 April 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.83%
Kas0.17%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana