Statistik kunci
Tentang Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD
Beranda
Tanggal permulaan
26 Mar 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Pengidentifikasi
2
ISIN LU0496786657
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham100,00%
Layanan Teknologi23,14%
Teknologi Elektronik21,69%
Finansial14,66%
Perdagangan Ritel11,09%
Teknologi Kesehatan6,52%
Produsen Pabrikan4,45%
Konsumen Tahan Lama4,17%
Layanan Konsumen2,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,98%
Layanan Komersil1,86%
Mineral Energi1,27%
Komunikasi1,25%
Industri Proses1,21%
Utilitas1,07%
Mineral Non-Energi0,89%
Transportasi0,83%
Layanan Kesehatan0,72%
Layanan Industri0,51%
Layanan Distribusi0,51%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,11%
Eropa5,64%
Timur Tengah0,24%
Asia0,01%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LSPU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,14% saham, dan Electronic Technology, dengan 21,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LSPU kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 8,37% dan 6,00% dari portofolio.
Dividen terakhir LSPU berjumlah 0,70 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,78 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,43%.
Aset yang dikelola LSPU adalah sebesar 4,16 B USD. Jumlahnya turun 3,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LSPU untuk 210,70 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LSPU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,98%. Dividen terakhir pada (12 Des 2025) berjumlah 0,70 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LSPU diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 26 Mar 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LSPU adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LSPU mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LSPU berinvestasi dalam saham.
Harga LSPU telah naik sebesar 0,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LSPU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,29% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,29% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,76% dalam setahun.
LSPU diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.