ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD ACCISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD ACCISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD ACC

ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD ACC

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,94 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪589,92 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%

Tentang ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD ACC


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
13 Apr 2017
Indeks dilacak
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BYXYYJ35

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 22 November 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Saham0,29%
0,07%
Layanan Distribusi0,04%
Finansial0,04%
Mineral Energi0,03%
Utilitas0,02%
Konsumen Tahan Lama0,02%
Layanan Industri0,02%
Perdagangan Ritel0,02%
Industri Proses0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya99,71%
Korporasi97,49%
Reksa dana / Mutual fund2,23%
Securitized0,12%
Pemerintah0,07%
Lain-lain0,02%
Kas−0,22%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana