Statistik kunci
Tentang L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Apr 2021
Struktur
VCIC Irlandia
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BMYDMB35
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,38%
Finansial34,16%
Transportasi7,94%
Konsumen Tahan Lama7,24%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,96%
Perdagangan Ritel6,63%
Utilitas6,34%
Mineral Energi5,37%
Komunikasi5,35%
Teknologi Elektronik4,48%
Industri Proses3,25%
Mineral Non-Energi2,79%
Layanan Distribusi1,89%
Layanan Komersil1,82%
Layanan Konsumen1,80%
Layanan Industri1,64%
Layanan Kesehatan1,17%
Layanan Teknologi0,26%
Produsen Pabrikan0,15%
Teknologi Kesehatan0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,62%
Kas0,62%
Rincian saham regional
Asia67,44%
Oseania32,56%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LDAP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,16% saham, dan Transportation, dengan 7,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
LDAP kepemilikan teratas antara lain Singapore Technologies Engineering Ltd dan Rio Tinto Limited, yang masing-masing menguasai 1,46% dan 1,45% dari portofolio.
Dividen terakhir LDAP berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 79,48%.
Aset yang dikelola LDAP adalah sebesar 59,15 M USD. Jumlahnya naik 5,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LDAP untuk 21,50 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LDAP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,01%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham LDAP diterbitkan oleh Legal & General Group Plc dengan merek L&G. ETF-nya diluncurkan pada 15 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LDAP adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LDAP mengikuti FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LDAP berinvestasi dalam saham.
Harga LDAP telah naik sebesar 0,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LDAP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,30% dalam setahun.
LDAP diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.