Statistik kunci
Tentang L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Apr 2021
Struktur
VCIC Irlandia
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BMYDMB35
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,75%
Finansial35,34%
Konsumen Tahan Lama8,30%
Utilitas8,20%
Transportasi6,75%
Perdagangan Ritel6,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,52%
Mineral Energi4,95%
Teknologi Elektronik4,23%
Mineral Non-Energi3,74%
Komunikasi3,72%
Industri Proses2,78%
Layanan Komersil1,67%
Layanan Distribusi1,63%
Layanan Konsumen1,47%
Teknologi Kesehatan1,32%
Layanan Kesehatan1,19%
Layanan Industri0,95%
Layanan Teknologi0,26%
Produsen Pabrikan0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya1,25%
Kas1,25%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
Asia70,81%
Oseania29,19%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LDAG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 35,34% saham, dan Consumer Durables, dengan 8,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
LDAG kepemilikan teratas antara lain KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD dan Rio Tinto Limited, yang masing-masing menguasai 2,25% dan 1,94% dari portofolio.
Dividen terakhir LDAG berjumlah 0,08 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,42%.
Aset yang dikelola LDAG adalah sebesar 40,69 M GBX. Jumlahnya naik 13,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LDAG untuk 945,00 M GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LDAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,65%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,08 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham LDAG diterbitkan oleh Legal & General Group Plc dengan merek L&G. ETF-nya diluncurkan pada 15 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LDAG adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LDAG mengikuti FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LDAG berinvestasi dalam saham.
Harga LDAG telah naik sebesar 13,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 35,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LDAG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,66% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,66% dalam setahun.
LDAG diperdagangkan pada harga premium (0,59%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.