L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETFL&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETFL&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪40,69 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪945,00 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,65%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,23 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF


Merek
L&G
Tanggal permulaan
15 Apr 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BMYDMB35

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Asia-Pasifik Tidak Termasuk Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham98,75%
Finansial35,34%
Konsumen Tahan Lama8,30%
Utilitas8,20%
Transportasi6,75%
Perdagangan Ritel6,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,52%
Mineral Energi4,95%
Teknologi Elektronik4,23%
Mineral Non-Energi3,74%
Komunikasi3,72%
Industri Proses2,78%
Layanan Komersil1,67%
Layanan Distribusi1,63%
Layanan Konsumen1,47%
Teknologi Kesehatan1,32%
Layanan Kesehatan1,19%
Layanan Industri0,95%
Layanan Teknologi0,26%
Produsen Pabrikan0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya1,25%
Kas1,25%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
29%70%
Asia70,81%
Oseania29,19%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


LDAG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 35,34% saham, dan Consumer Durables, dengan 8,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
LDAG kepemilikan teratas antara lain KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD dan Rio Tinto Limited, yang masing-masing menguasai 2,25% dan 1,94% dari portofolio.
Dividen terakhir LDAG berjumlah 0,08 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,42%.
Aset yang dikelola LDAG adalah sebesar ‪40,69 M‬ GBX. Jumlahnya naik 13,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LDAG untuk ‪945,00 M‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LDAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,65%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,08 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham LDAG diterbitkan oleh Legal & General Group Plc dengan merek L&G. ETF-nya diluncurkan pada 15 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LDAG adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LDAG mengikuti FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LDAG berinvestasi dalam saham.
Harga LDAG telah naik sebesar 13,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 35,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LDAG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,66% dalam setahun.
LDAG diperdagangkan pada harga premium (0,59%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.