L&G Global Brands UCITS ETF Accum USDL&G Global Brands UCITS ETF Accum USDL&G Global Brands UCITS ETF Accum USD

L&G Global Brands UCITS ETF Accum USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪64,35 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪32,92 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,91 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang L&G Global Brands UCITS ETF Accum USD


Merek
L&G
Tanggal permulaan
30 Agu 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Solactive BrandFinance Global Brands Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE0007HKA9K1

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham99,86%
Layanan Teknologi26,18%
Teknologi Elektronik18,94%
Finansial16,29%
Perdagangan Ritel14,08%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,97%
Konsumen Tahan Lama7,77%
Komunikasi2,53%
Layanan Konsumen2,31%
Layanan Kesehatan1,36%
Produsen Pabrikan0,77%
Transportasi0,42%
Layanan Komersil0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,14%
Rincian saham regional
77%12%9%
Amerika Utara77,91%
Eropa12,51%
Asia9,58%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


LABL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 26,18% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LABL kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 7,13% dan 6,60% dari portofolio.
Aset yang dikelola LABL adalah sebesar ‪64,35 M‬ USD. Jumlahnya turun 5,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LABL untuk ‪24,29 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, LABL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LABL diterbitkan oleh Legal & General Group Plc dengan merek L&G. ETF-nya diluncurkan pada 30 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LABL adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LABL mengikuti Solactive BrandFinance Global Brands Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LABL berinvestasi dalam saham.
Harga LABL telah naik sebesar 6,03% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LABL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,30% dalam setahun.
LABL diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.