Statistik kunci
Tentang JPMorgan ETFs IE ICAV - Glb EM REI Eq SRI Pr Al Act UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
5 Mar 2025
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000CYGD0V1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,44%
Teknologi Elektronik31,47%
Finansial28,85%
Layanan Teknologi8,04%
Perdagangan Ritel6,08%
Teknologi Kesehatan4,48%
Transportasi3,51%
Produsen Pabrikan3,47%
Mineral Non-Energi2,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,69%
Komunikasi2,59%
Utilitas1,72%
Konsumen Tahan Lama1,06%
Layanan Konsumen0,97%
Layanan Kesehatan0,50%
Industri Proses0,42%
Layanan Komersil0,39%
Layanan Distribusi0,35%
Layanan Industri0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,56%
Kas0,56%
Rincian saham regional
Asia78,28%
Timur Tengah5,77%
Amerika Latin5,13%
Amerika Utara4,29%
Afrika3,52%
Eropa3,01%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JSMD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 31,47% saham, dan Finance, dengan 28,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
JSMD kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 10,31% dan 6,52% dari portofolio.
Dividen terakhir JSMD berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 90,80%.
Aset yang dikelola JSMD adalah sebesar 3,72 M USD. Jumlahnya naik 6,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JSMD untuk 1,95 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, JSMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (6 Feb 2026) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham JSMD diterbitkan oleh JPMorgan Chase & Co. dengan merek JPMorgan. ETF-nya diluncurkan pada 5 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JSMD adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JSMD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JSMD berinvestasi dalam saham.
Harga JSMD telah naik sebesar 5,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 40,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JSMD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,48% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,48% dalam setahun.
JSMD diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.