Statistik kunci
Tentang JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR
Beranda
Tanggal permulaan
6 Jun 2018
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE00BD9MMF62
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya99,77%
Korporasi65,25%
Kas29,43%
Securitized3,93%
Pemerintah1,16%
Rincian saham regional
Eropa67,91%
Amerika Utara20,48%
Oseania6,16%
Asia5,45%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JSET berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 65,25% saham, dan Securitized, dengan 3,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Aset yang dikelola JSET adalah sebesar 1,60 B GBP. Jumlahnya naik 4,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JSET untuk 776,41 M GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, JSET tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JSET diterbitkan oleh JPMorgan Chase & Co. dengan merek JPMorgan. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jun 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JSET adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JSET mengikuti ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JSET berinvestasi dalam obligasi.
Harga JSET telah naik sebesar 0,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JSET.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,69% dalam setahun.
JSET diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.