JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEURJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEURJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,56 B‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪825,30 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪14,46 M‬
Rasio biaya
0,08%

Tentang JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR


Merek
JPMorgan
Tanggal permulaan
6 Jun 2018
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BD9MMF62

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 8 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya99,60%
Korporasi63,45%
Kas28,90%
Pemerintah3,78%
Securitized2,97%
Lain-lain0,49%
Rincian saham regional
6%20%68%4%
Eropa68,53%
Amerika Utara20,59%
Oseania6,04%
Asia4,84%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


JSET berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 63,45% saham, dan Government, dengan 3,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Aset yang dikelola JSET adalah sebesar ‪1,56 B‬ GBP. Jumlahnya naik 8,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana JSET untuk ‪825,30 M‬ GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, JSET tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JSET diterbitkan oleh JPMorgan Chase & Co. dengan merek JPMorgan. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jun 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JSET adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JSET mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JSET berinvestasi dalam obligasi.
Harga JSET telah naik sebesar 0,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JSET.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,90% dalam setahun.
JSET diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.