Statistik kunci
Tentang iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Feb 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFYTYS33
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,55%
Teknologi Elektronik21,11%
Finansial19,76%
Konsumen Tahan Lama9,84%
Teknologi Kesehatan7,34%
Komunikasi5,58%
Layanan Teknologi4,63%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,95%
Mineral Energi3,46%
Produsen Pabrikan3,42%
Industri Proses3,14%
Transportasi2,75%
Utilitas2,70%
Perdagangan Ritel2,62%
Layanan Distribusi2,52%
Mineral Non-Energi1,94%
Layanan Konsumen1,51%
Layanan Kesehatan1,44%
Layanan Industri0,98%
Layanan Komersil0,62%
Lain-lain0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,45%
Kas0,44%
Rights & Warrants0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara40,11%
Eropa33,64%
Asia25,33%
Timur Tengah0,59%
Oseania0,32%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IWVU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,11% saham, dan Finance, dengan 19,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IWVU kepemilikan teratas antara lain Cisco Systems, Inc. dan Micron Technology, Inc., yang masing-masing menguasai 3,54% dan 2,77% dari portofolio.
Dividen terakhir IWVU berjumlah 0,11 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 36,08%.
Aset yang dikelola IWVU adalah sebesar 166,52 M USD. Jumlahnya naik 6,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IWVU untuk 5,80 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IWVU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,70%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IWVU diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Feb 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IWVU adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IWVU mengikuti MSCI World Enhanced Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IWVU berinvestasi dalam saham.
Harga IWVU telah naik sebesar 3,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IWVU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,02% dalam setahun.
IWVU diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.