iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪127,99 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪6,78 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,62%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪18,45 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
27 Feb 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI World Enhanced Value
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFYTYS33

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,24%
Teknologi Elektronik21,99%
Finansial19,35%
Konsumen Tahan Lama9,77%
Teknologi Kesehatan7,60%
Komunikasi5,39%
Layanan Teknologi4,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,79%
Mineral Energi3,43%
Produsen Pabrikan3,32%
Industri Proses3,09%
Utilitas2,72%
Transportasi2,68%
Perdagangan Ritel2,65%
Layanan Distribusi2,45%
Mineral Non-Energi1,95%
Layanan Kesehatan1,52%
Layanan Konsumen1,47%
Layanan Industri0,96%
Layanan Komersil0,62%
Lain-lain0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya0,76%
Kas0,59%
Reksa dana / Mutual fund0,14%
Temporary0,02%
Rincian saham regional
0.3%40%33%0.6%24%
Amerika Utara40,93%
Eropa33,88%
Asia24,23%
Timur Tengah0,63%
Oseania0,32%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IWVG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,99% saham, dan Finance, dengan 19,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IWVG kepemilikan teratas antara lain Cisco Systems, Inc. dan Micron Technology, Inc., yang masing-masing menguasai 3,48% dan 3,10% dari portofolio.
Dividen terakhir IWVG berjumlah 0,08 GBP. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,06 GBP dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 31,34%.
Aset yang dikelola IWVG adalah sebesar ‪127,99 M‬ GBP. Jumlahnya naik 8,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IWVG untuk ‪6,78 M‬ GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IWVG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,62%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 0,08 GBP. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IWVG diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Feb 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IWVG adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IWVG mengikuti MSCI World Enhanced Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IWVG berinvestasi dalam saham.
Harga IWVG telah naik sebesar 4,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,80%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IWVG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,34% dalam setahun.
IWVG diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.