Statistik kunci
Tentang iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Feb 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFYTYS33
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,24%
Teknologi Elektronik21,99%
Finansial19,35%
Konsumen Tahan Lama9,77%
Teknologi Kesehatan7,60%
Komunikasi5,39%
Layanan Teknologi4,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,79%
Mineral Energi3,43%
Produsen Pabrikan3,32%
Industri Proses3,09%
Utilitas2,72%
Transportasi2,68%
Perdagangan Ritel2,65%
Layanan Distribusi2,45%
Mineral Non-Energi1,95%
Layanan Kesehatan1,52%
Layanan Konsumen1,47%
Layanan Industri0,96%
Layanan Komersil0,62%
Lain-lain0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya0,76%
Kas0,59%
Reksa dana / Mutual fund0,14%
Temporary0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara40,93%
Eropa33,88%
Asia24,23%
Timur Tengah0,63%
Oseania0,32%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IWVG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,99% saham, dan Finance, dengan 19,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IWVG kepemilikan teratas antara lain Cisco Systems, Inc. dan Micron Technology, Inc., yang masing-masing menguasai 3,48% dan 3,10% dari portofolio.
Dividen terakhir IWVG berjumlah 0,08 GBP. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,06 GBP dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 31,34%.
Aset yang dikelola IWVG adalah sebesar 127,99 M GBP. Jumlahnya naik 8,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IWVG untuk 6,78 M GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IWVG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,62%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 0,08 GBP. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IWVG diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Feb 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IWVG adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IWVG mengikuti MSCI World Enhanced Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IWVG berinvestasi dalam saham.
Harga IWVG telah naik sebesar 4,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,80%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IWVG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,34% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,34% dalam setahun.
IWVG diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.