ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS MSCI WORLD EUR HEDGED ETF (ACC)ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS MSCI WORLD EUR HEDGED ETF (ACC)ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS MSCI WORLD EUR HEDGED ETF (ACC)

ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS MSCI WORLD EUR HEDGED ETF (ACC)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,53 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−158,59 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪37,92 M‬
Rasio biaya
0,55%

Tentang ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS MSCI WORLD EUR HEDGED ETF (ACC)


Merek
iShares
Tanggal permulaan
30 Sep 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Variant
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B441G979

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 27 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,52%
Teknologi Elektronik17,29%
Finansial16,70%
Layanan Teknologi16,43%
Teknologi Kesehatan9,18%
Perdagangan Ritel6,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,07%
Produsen Pabrikan4,47%
Mineral Energi2,91%
Konsumen Tahan Lama2,81%
Layanan Komersil2,70%
Layanan Konsumen2,63%
Utilitas2,57%
Industri Proses1,85%
Transportasi1,68%
Mineral Non-Energi1,46%
Komunikasi1,45%
Layanan Industri1,27%
Layanan Kesehatan1,20%
Layanan Distribusi0,88%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Kas0,31%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Temporary0,02%
UNIT0,01%
Rincian saham regional
1%0.1%73%18%0.2%6%
Amerika Utara73,34%
Eropa18,28%
Asia6,29%
Oseania1,73%
Timur Tengah0,23%
Amerika Latin0,14%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana