iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,25 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−54,31 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪190,73 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
13 Okt 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI USA Enhanced Value
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD1F4M44

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,63%
Teknologi Elektronik30,43%
Finansial16,83%
Konsumen Tahan Lama9,54%
Produsen Pabrikan5,91%
Komunikasi5,27%
Teknologi Kesehatan4,50%
Layanan Teknologi4,29%
Layanan Konsumen3,97%
Perdagangan Ritel3,51%
Mineral Energi2,77%
Layanan Kesehatan2,47%
Industri Proses2,32%
Transportasi2,13%
Utilitas2,10%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,85%
Mineral Non-Energi1,25%
Layanan Komersil0,30%
Layanan Industri0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,37%
Kas0,26%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,18%
Eropa3,82%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IUVL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 30,43% saham, dan Finance, dengan 16,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IUVL kepemilikan teratas antara lain Cisco Systems, Inc. dan Intel Corporation, yang masing-masing menguasai 6,34% dan 5,62% dari portofolio.
Aset yang dikelola IUVL adalah sebesar ‪2,25 B‬ USD. Jumlahnya naik 5,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IUVL untuk ‪−40,30 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IUVL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IUVL diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 13 Okt 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IUVL adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IUVL mengikuti MSCI USA Enhanced Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IUVL berinvestasi dalam saham.
Harga IUVL telah naik sebesar 5,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IUVL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,71% dalam setahun.
IUVL diperdagangkan pada harga premium (0,55%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.