Statistik kunci
Tentang iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP
Beranda
Tanggal permulaan
28 Okt 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000GXN71U1
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Lain-lain
Saham90,25%
Finansial74,04%
Lain-lain15,44%
Layanan Konsumen0,42%
Layanan Komersil0,28%
Produsen Pabrikan0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya9,75%
Reksa dana / Mutual fund5,53%
Temporary2,82%
Kas1,38%
Lain-lain0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara62,97%
Eropa33,14%
Oseania2,86%
Asia0,91%
Amerika Latin0,11%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IPRH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 74,04% saham, dan Miscellaneous, dengan 15,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IPRH kepemilikan teratas antara lain Brookfield Corporation dan 3i Group plc, yang masing-masing menguasai 8,03% dan 7,30% dari portofolio.
Aset yang dikelola IPRH adalah sebesar 31,07 M GBP. Jumlahnya naik 7,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IPRH untuk 28,98 M GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IPRH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IPRH diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IPRH adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IPRH mengikuti S&P Listed Private Equity. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IPRH berinvestasi dalam saham.
Harga IPRH telah naik sebesar 1,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IPRH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,57% dalam setahun.
IPRH diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.