iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBPiShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBPiShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP

iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪31,07 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪28,98 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,75 M‬
Rasio biaya
0,80%

Tentang iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP


Merek
iShares
Tanggal permulaan
28 Okt 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Listed Private Equity
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000GXN71U1

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 22 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Lain-lain
Saham90,25%
Finansial74,04%
Lain-lain15,44%
Layanan Konsumen0,42%
Layanan Komersil0,28%
Produsen Pabrikan0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya9,75%
Reksa dana / Mutual fund5,53%
Temporary2,82%
Kas1,38%
Lain-lain0,02%
Rincian saham regional
2%0.1%62%33%0.9%
Amerika Utara62,97%
Eropa33,14%
Oseania2,86%
Asia0,91%
Amerika Latin0,11%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IPRH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 74,04% saham, dan Miscellaneous, dengan 15,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IPRH kepemilikan teratas antara lain Brookfield Corporation dan 3i Group plc, yang masing-masing menguasai 8,03% dan 7,30% dari portofolio.
Aset yang dikelola IPRH adalah sebesar ‪31,07 M‬ GBP. Jumlahnya naik 7,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IPRH untuk ‪28,98 M‬ GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IPRH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IPRH diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IPRH adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IPRH mengikuti S&P Listed Private Equity. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IPRH berinvestasi dalam saham.
Harga IPRH telah naik sebesar 1,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IPRH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,57% dalam setahun.
IPRH diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.