iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDiShares Global Infrastructure UCITS ETF USDiShares Global Infrastructure UCITS ETF USD

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,38 B‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪10,20 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,05%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪49,75 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD


Merek
iShares
Tanggal permulaan
20 Okt 2006
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE Global Core Infrastructure Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B1FZS467

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Infrastruktur
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Transportasi
Layanan Industri
Saham97,06%
Utilitas55,03%
Transportasi21,71%
Layanan Industri14,05%
Finansial4,61%
Komunikasi1,40%
Teknologi Elektronik0,17%
Lain-lain0,07%
Layanan Konsumen0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya2,94%
Reksa dana / Mutual fund2,16%
Kas0,39%
UNIT0,29%
Rights & Warrants0,09%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
1%2%75%8%0.5%11%
Amerika Utara75,22%
Asia11,49%
Eropa8,94%
Amerika Latin2,08%
Oseania1,78%
Timur Tengah0,49%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


INFR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 55,03% saham, dan Transportation, dengan 21,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
INFR kepemilikan teratas antara lain NextEra Energy, Inc. dan Union Pacific Corporation, yang masing-masing menguasai 5,91% dan 4,88% dari portofolio.
Dividen terakhir INFR berjumlah 0,13 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 43,16%.
Aset yang dikelola INFR adalah sebesar ‪1,38 B‬ GBX. Jumlahnya naik 6,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana INFR untuk ‪11,53 B‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, INFR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,05%. Dividen terakhir pada (26 Nov 2025) berjumlah 0,13 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham INFR diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Okt 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya INFR adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
INFR mengikuti FTSE Global Core Infrastructure Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
INFR berinvestasi dalam saham.
Harga INFR telah naik sebesar 7,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,76%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga INFR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,75% dalam setahun.
INFR diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.