MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US INFL EXP 10Y GBP HDGD DISTMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US INFL EXP 10Y GBP HDGD DISTMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US INFL EXP 10Y GBP HDGD DIST

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US INFL EXP 10Y GBP HDGD DIST

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪143.52 K‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−1.14 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1.02%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.1%

Tentang MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US INFL EXP 10Y GBP HDGD DIST

Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Rasio biaya
0.30%
Tanggal permulaan
15 Des 2021
Indeks dilacak
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Net Total Return Index - USD
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU2418815390

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 3 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah64.18%
Korporasi35.82%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana