iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFiShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFiShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪502,52 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−13,26 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪53,80 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
20 Nov 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P 500 / Energy -SEC
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B42NKQ00

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Layanan Industri
Saham99,93%
Mineral Energi78,59%
Layanan Industri18,05%
Utilitas2,22%
Lain-lain1,07%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,07%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IESU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 78,59% saham, dan Industrial Services, dengan 18,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IESU kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 29,29% dan 17,79% dari portofolio.
Aset yang dikelola IESU adalah sebesar ‪502,52 M‬ GBX. Jumlahnya turun 1,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IESU untuk ‪−13,26 B‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IESU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IESU diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IESU adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IESU mengikuti S&P 500 / Energy -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IESU berinvestasi dalam saham.
Harga IESU telah naik sebesar 5,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IESU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,78% dalam setahun.
IESU diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.