iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,07 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,02 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,33%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪88,43 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
20 Jun 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5M4WH52

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,66%
Kas0,34%
Rincian saham regional
14%10%19%7%48%
Asia48,54%
Eropa19,37%
Amerika Latin14,31%
Amerika Utara10,22%
Afrika7,57%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir IEML berjumlah 1,19 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,27 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,25%.
Aset yang dikelola IEML adalah sebesar ‪4,07 B‬ USD. Jumlahnya turun 6,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IEML untuk ‪729,13 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IEML membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,33%. Dividen terakhir pada (30 Jul 2025) berjumlah 1,19 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IEML diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jun 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IEML adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IEML mengikuti JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IEML berinvestasi dalam obligasi.
Harga IEML telah naik sebesar 1,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IEML.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,35% dalam setahun.
IEML diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.