iShares EM Dividend UCITS ETFiShares EM Dividend UCITS ETFiShares EM Dividend UCITS ETF

iShares EM Dividend UCITS ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,23 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪306,21 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪64,11 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang iShares EM Dividend UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
25 Nov 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B652H904

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Imbal hasil dividen tinggi
Fokus
Imbal hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Energi
Mineral Non-Energi
Saham98,23%
Finansial32,20%
Mineral Energi22,49%
Mineral Non-Energi17,25%
Utilitas9,02%
Transportasi3,09%
Layanan Teknologi2,62%
Teknologi Elektronik2,11%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,75%
Layanan Industri1,48%
Layanan Konsumen1,17%
Perdagangan Ritel1,04%
Komunikasi0,99%
Konsumen Tahan Lama0,88%
Produsen Pabrikan0,86%
Industri Proses0,69%
Layanan Distribusi0,58%
Obligasi, Kas & Lainnya1,77%
UNIT1,66%
Kas0,10%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
28%1%15%4%1%48%
Asia48,10%
Amerika Latin28,40%
Eropa15,73%
Afrika4,38%
Timur Tengah1,96%
Amerika Utara1,43%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IEDY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,20% saham, dan Energy Minerals, dengan 22,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
IEDY kepemilikan teratas antara lain Petroleo Brasileiro SA Pfd dan Vale S.A., yang masing-masing menguasai 5,85% dan 5,37% dari portofolio.
Dividen terakhir IEDY berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 197,31%.
Aset yang dikelola IEDY adalah sebesar ‪1,23 B‬ USD. Jumlahnya naik 11,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IEDY untuk ‪226,37 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IEDY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,19%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IEDY diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Nov 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IEDY adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IEDY mengikuti Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IEDY berinvestasi dalam saham.
Harga IEDY telah naik sebesar 7,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 28,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IEDY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 36,90% dalam setahun.
IEDY diperdagangkan pada harga premium (0,62%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.