Statistik kunci
Tentang iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Feb 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG13YH41
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,31%
Finansial25,64%
Teknologi Kesehatan11,76%
Konsumen Tahan Lama8,40%
Produsen Pabrikan7,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,09%
Teknologi Elektronik5,69%
Mineral Energi4,44%
Utilitas4,29%
Komunikasi3,96%
Mineral Non-Energi3,60%
Layanan Industri3,37%
Transportasi3,31%
Perdagangan Ritel3,07%
Industri Proses1,91%
Layanan Kesehatan1,26%
Layanan Distribusi1,24%
Layanan Komersil0,92%
Layanan Teknologi0,89%
Lain-lain0,58%
Layanan Konsumen0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,69%
Kas0,35%
UNIT0,30%
Lain-lain0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IEDL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,64% saham, dan Health Technology, dengan 11,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IEDL kepemilikan teratas antara lain British American Tobacco p.l.c. dan Siemens Aktiengesellschaft, yang masing-masing menguasai 4,94% dan 3,70% dari portofolio.
Dividen terakhir IEDL berjumlah 0,18 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,07 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 62,00%.
Aset yang dikelola IEDL adalah sebesar 59,82 M EUR. Jumlahnya naik 1,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IEDL untuk 12,32 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IEDL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,71%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 0,18 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IEDL diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 23 Feb 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IEDL adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IEDL mengikuti MSCI Europe Enhanced Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IEDL berinvestasi dalam saham.
Harga IEDL telah turun sebesar −0,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IEDL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,06% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,06% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,38% dalam setahun.
IEDL diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.