Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪53,57 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪41,15 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,60 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
29 Okt 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Kensho Global Future Defense
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000BRM9046

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Broad thematic
Strategi
Sebanding
Geografi
Global
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 23 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,93%
Teknologi Elektronik69,28%
Layanan Teknologi15,39%
Produsen Pabrikan7,63%
Komunikasi3,23%
Teknologi Kesehatan3,00%
Layanan Komersil1,41%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,07%
Rincian saham regional
73%23%1%1%
Amerika Utara73,12%
Eropa23,44%
Timur Tengah1,99%
Asia1,45%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IDFN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 69,28% saham, dan Technology Services, dengan 15,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IDFN kepemilikan teratas antara lain Red Cat Holdings Inc dan Planet Labs PBC Class A, yang masing-masing menguasai 2,83% dan 2,75% dari portofolio.
Aset yang dikelola IDFN adalah sebesar ‪53,57 M‬ USD. Jumlahnya naik 26,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IDFN untuk ‪30,60 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IDFN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IDFN diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IDFN adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IDFN mengikuti S&P Kensho Global Future Defense. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IDFN berinvestasi dalam saham.
Harga IDFN telah naik sebesar 6,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 57,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IDFN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 50,69% dalam setahun.
IDFN diperdagangkan pada harga premium (1,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.